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重要信号!半导体现货市场可能在悄悄地触底回升

发布日期:2022-10-28 09:21:22 浏览:

众所周知,今年第一季度芯片产业是非常艰难的,很多龙头企业业绩惨淡。有专业人士预测,从2023年第二季度开始,半导体市场有望触底回升,首先封测代工的需求可能会小幅上升。一方面源于很多工厂的库存逐渐消耗,备货需求增加,另一方面,各种电商促销和五一假期,暑假即将到来也会促进产业需求增长,中国的政策刺激也是不可忽略的要素。

重要信号!半导体现货市场可能在悄悄地触底回升(图1)

从资本市场来看,国内芯片市场已经雄起是不争的事实,这次可能不是触底反弹,很可能是芯片新周期的开始。2023年4月6日收盘消息,盘面上,芯片板块持续大爆发,瑞芯微、博通集成等多股涨停,兆易创新、北方华创、佰维存储等大涨,受美光被审查消息影响,江波龙、佰维、紫光股份、深科技、德明利等存储企业五日涨幅基本都超过3成左右。很多业内人士对笔者表示,芯片牛市已经来了。

半导体芯情编辑咨询了几个芯片资深从业人士和投资市场专业人士,他们一致认为这次没是半导体行业上升周期的起步阶段,这个行业上涨周期持续时间待定,根据市场反馈而定,但是上涨幅度可能低于2019到2021年的那个疯狂周期。

重要信号!半导体现货市场可能在悄悄地触底回升(图2)

半导体芯情认为,芯片行业大多数时间是遵守两年熊,一年牛的行业规律(这里指的是芯片现货市场的表现,股票市场表现更复杂,不具有参考性)。但是,股票市场往往提前预演,就是等到芯片现货市场触底,可能股票市场短期到顶。按照半导体股票ETF最近的触顶行情是2021年7月27日,按照这个市场规律,2023年7月可能是半导体投资市场的一个峰值,触顶行业出现,随后可能出现半导体现货市场的大面积触底回升,行情一触即发。根据半导体芯情编辑得到的最新消息,半导体行业巨头台积电的代工销售收入预计在今年下半年反弹,用于手机和数据中心等高阶芯片的利用率会继续回升。

每个芯片行情的启动和到顶都有其重要事件促进,2021年7月那波半导体行情的标志性事件是三星、海力士、美光等存储芯片提前涨疯了,国内的兆易创新和北方华创等股价创新高,兆易创新股价从2016到2021年市值5年市值增长20倍,行业泡沫明显,而且很多芯片公司层出不穷。根据第三方机构公布的数据显示,芯片企业在2021年达到峰值,似乎人人都可以搞芯片。随后的2022年,很多企业开始降价卖芯片,行业库存居高不下,很多企业降价销售产品,芯片企业不断倒闭。

据半导体芯情获悉,2022年芯片企业非常难过。根据公开信息显示,2022年,中国吊销、注销芯片相关企业达5746家,远超过往年,而且比2021年的3420家增长了68%。目前,中国现存芯片相关企业超17万家(注:本次仅统计了企业名称、名牌名称、经营范围含芯片的相关企业)。

2022年绝对是芯片产业的寒冬期,这个是多方面原因造成的,大家公认的有通货膨胀、疫情因素、地缘因素、需求极度萎靡、之前的库存过高等。半导体芯情走访深圳的芯片相关企业得知,在有代表性的百家芯片相关企业里面,2022年真正出现营收和利润双增长的企业不到10家,利润下滑甚至出现亏损的企业加起来超过一半。

目前来看,2022年这波芯片产业的寒冬影响仍然在继续,据韩媒预测,三星电子DS部门和SK海力士今年第一季度的赤字均将超过人民币208.8亿元,由于全球半导体市场持续低迷,需求持续不振,芯片的整体库存仍过剩,存储大厂的业绩大幅下降已成定局。根据三星相关人员言论,三星电子或将迎来自全球金融危机以来的最差业绩表现,其半导体部门预计将出现亏损。分析师们预计,三星营业利润将暴跌约90%,至1.45万亿韩元(合11亿美元),这将是2009年以来公司最低利润水平。

但是,半导体市场就是这么极具周期性,正是很多大厂的极致库存表现和预期,很多分析师认为,芯片产业回暖的节点可能是7到9月,是否是反转周期,还需要市场的销售表现来确认。

存储芯片价格变化作为半导体市场的风向标,半导体芯情咨询行业专业人士,他说道:“存储芯片原厂的库存消耗得差不多了,价格可能随时回暖,得看市场近几个月的表现”。

重要信号!半导体现货市场可能在悄悄地触底回升(图3)

(电子人更迫切需要行业的暖光,摄于深圳地铁里面)

都说深圳是中国电子信息行业之都,2022年,很多深圳这种一线城市的企业尚且如此,更何况二线、三线城市的电子企业,它们2022年是怎么过来的呢?(如果您是从事电子行业,想分享您的行业故事,欢迎联系半导体芯情主编ddh5713822,我们给您撰稿、包装、推广),让更多人了解电子行业的真实状况,一起做大做强中国电子产业。


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